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毕节城投定向融资
2018-08-16 07:58:27 来源:本网 作者: 【 】 浏览:718次 评论:0
融泰 3 203  德溪建投专项私募基金
基金规模  不超过 5 亿元 期限  24 个月
起点金额  100 万元,按 10 万元的整数倍增加 收益分配
半年度付息(每年 6
月20日及12月20日)
融资方  毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)(以下简称“德溪建投”)
资金用途
基金资金用于受让德溪建投因承建“七星关区德溪新区德沟村安置房棚
改项目”而形成的对毕节市七星关区人民政府约人民币 63,206 万元的
应收账款债权。 德溪建投将基金资金 最终用于“毕节市德溪新区支干道
路网工程”的建设。
业绩比较基准
100 万(含)以上 300 万 10%
300 万(含)以上 10.2%
还款来源
第一还款来源:毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)的综合现金流;
第二 还款来源:毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)的综合现金流;
第三还款来源:毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)的综合现金流。
风控措施
1 1 、  足额的应收账款转让登记
毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA)对毕节七星关区人民政府约 6.3 亿元的应收
账款债权转让给本基金并在中国人民银行征信中心登记;
2 2 、  无条件溢价回购
融资方 毕节市德溪建设开发投资有限公司(AA) 到期无条件溢价回购本基金;
3 3 、  担保方 1 1- - 新宇建投 ( AA )
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责
任保证担保;
4 4 、  担保方 2 2- - 开源 集团 ( AA )
毕节市开源建设投资(集团)有限公司(AA)对德溪建投的溢价回购义务承担连带责
任保证担保;
5 5 、  基金托管& & 账户 监管
设立独立的基金托管账户,申万宏源证券有限公司为本基金开立募集专户并提供资金
安全监管。
融资方介绍
毕节市德溪建设开发投资有限公司 ( AA) ) (以下简称“德溪建投”)成立于 2010 年 8
月 24 日,注册资本 3 亿元,为毕节市七星关区人民政府出资的 100%国有独资公司,毕节
市七星关区人民政府是其唯一股东。德溪建投作为七星关区政府重要宏观调控的投资主体,
在毕节市七星关区德溪新区的区域建设和经济发展中发挥重要作用。
截至 2017 年末,公司资产总额 160.32 亿元,所有者权益 122.10 亿元,负债总额 38.22
亿元,资产负债率为 23.84%。 目前,德溪建投已成功发行 10.5 亿元的公司债券(16 德溪
专项 01、16 德溪专项 02)。德溪建投公司评级 AA,债项评级 AA,展望稳定。
担保方 1 1  介绍
毕节市七星关区新宇建设投资有限公司 ( AA) ) (以下简称“新宇建投”)成立于 2010
年 06 月 04 日,是由毕节市七星关区人民政府出资的 100%国有独资公司,毕节市七星关
区人民政府是其唯一股东和实际控制人。新宇建投作为当地主要的城市基础设施建设投融
资主体之一,在毕节市七星关区城市化建设过程中扮演重要角色,在毕节市七星关区基础
设施建设投资和土地开发整理中发挥着重要作用。
截至 2017 年 9 月,公司资产总额 147.77 亿元,所有者权益 112.78 亿元,负债总额
34.99 亿元,资产负债率为 23.68%,在同类公司中负债水平较为理想。目前,新宇建投已
成功发行 7 亿元的公司债券(17 新宇建投债 01)。德溪建投公司评级 AA,债项评级 AA,
展望稳定。
担保方 2 2  介绍
毕节市开源建设投资(集团)有限公司 ( AA )(以下简称“开源 集团 ”)成立于 2009
年 06 月 14 日,是由毕节市人民政府出资的 100%国有独资公司,属于市级融资平台。开
源集团是毕节市地区从事基础设施的施工与运营、保障性住房建设、地区内道路、市区交
通运输、城市供水等城市基础设施建设维护的主要投资和运营主体,在市区内基础设施建
设及保障性住房建设行业中具有不可替代的地位。
截至2017年底,公司资产总额416.75亿元,所有者权益182.62亿元,负债总额234.13
亿元,资产负债率为 56.18%。目前,开源建投已成功发行 21 亿元的公司债券(14 毕节开
源债、16 毕节开源小微债)。开源集团公司评级 AA,债项评级 AA,展望稳定。
毕节市介绍
毕 节市位于贵州省西北部,地处川滇黔三省交界,是 1988 年经国务院批准建立的以
“开发扶贫、生态建设、人口控制”为主题的试验区。全市辖七星关区、大方、黔西、金
沙、织金、纳雍、威宁、赫章、百里杜鹃风景名胜区 7 县 2 区 250 个乡(镇、办事处)。
面积 26,853.00 平方公里。毕节市作为 国家级实验区,中央和省级政府财政支持力度强大。
根据国务院国办函〔2013〕35 号文件《深入推进毕节试验区改革发展规划(2013-2020)》,
对毕节的政策支持在 2020 年以前不会结束,拥有持续长久的政府支持。近年来毕节市近
年经济发展较快,毕节市财政收入也保持稳定的快速增长。
2018 年 7 月 19 日,统一战线参与毕节试验区建设座谈会在贵州省毕节市召开,国家
主席习近平对毕节试验区工作作出重要指示强调,确保按时打赢脱贫攻坚战,努力建设贯
彻新发展理念示范区,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席并讲话,提供政策环
境支持。
2017 年,毕节市全市完成地区生产总值 1841.6 亿元,同比增长 11.7%。2017 年全市
一般公共预算收入完成 123.8 亿元,增长 15.02%。其中,税收收入完成 90.8 亿元,增长
8.20%,税收收入占公共财政预算收入的 73.34%。2018 年中央、省下达相对固定财力补助
290 亿元,上级政府对毕节市扶持力度巨大。
Tags:投资项目 责任编辑:admin
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